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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 1 414.00 | 722.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 543.00 | 215 404.00 | 109 139.00 | 324 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 154.00 | 219 931.00 | 114 223.00 | 334 154.00 |
BT Marchandises | 43 823.00 | 25 544.00 | 18 280.00 | 43 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 884.00 | 1 178.00 | 64 706.00 | 65 884.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
CF Disponibilités | 125 540.00 | | 125 540.00 | 125 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 309.00 | 26 722.00 | 394 587.00 | 421 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 463.00 | 246 653.00 | 508 810.00 | 755 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 321.00 | 87 625.00 | | 68 321.00 |
DL TOTAL (I) | 77 121.00 | 96 425.00 | | 77 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 133.00 | 117 030.00 | | 108 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 459.00 | 13 652.00 | | 71 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 367.00 | 71 605.00 | | 53 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 65 538.00 | | 38 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 483.00 | 110 706.00 | | 101 483.00 |
EA Autres dettes | 58 395.00 | 71 605.00 | | 58 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 689.00 | 450 136.00 | | 431 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 810.00 | 546 561.00 | | 508 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 298.00 | 297 681.00 | | 369 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 934.00 | | 10 922.00 | 327 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 334 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 326 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 459.00 | | 10 922.00 | 320 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 706.00 | 34 927.00 | 4 702.00 | 189 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 533.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 127.00 | 34 394.00 | 4 702.00 | 187 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 081.00 | 45 690.00 | 62 391.00 | 108 081.00 |
VI Groupe et associés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 579.00 | 94 746.00 | 3 833.00 | 98 579.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 323.00 | 315 932.00 | 62 391.00 | 378 323.00 |