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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 894.00 | 430 346.00 | 40 549.00 | 470 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 186.00 | 361 882.00 | 102 304.00 | 464 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 426.00 | 805 755.00 | 197 671.00 | 1 003 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
BN En cours de production de biens | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 818.00 | 101 084.00 | 718 734.00 | 819 818.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 1 227 263.00 | | 1 227 263.00 | 1 227 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 115.00 | 101 084.00 | 2 182 030.00 | 2 283 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 541.00 | 906 839.00 | 2 379 702.00 | 3 286 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DG Autres réserves | 1 357 634.00 | 1 364 001.00 | | 1 357 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 083.00 | 43 516.00 | | 148 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 378.00 | 1 804 177.00 | | 1 902 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 740.00 | 46 844.00 | | 78 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 710.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 714.00 | 194 934.00 | | 115 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | 468.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 35 754.00 | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 559.00 | 170 016.00 | | 182 559.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 2 393.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 574.00 | 69 171.00 | | 76 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 324.00 | 520 291.00 | | 477 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 702.00 | 2 324 468.00 | | 2 379 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 187.00 | 49 510.00 | 249 943.00 | 1 006 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 660.00 | 49 510.00 | 249 943.00 | 992 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 504.00 | 43 147.00 | 36 357.00 | 79 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 145.00 | 743 936.00 | 121 209.00 | 865 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 357.00 | 743 936.00 | 124 421.00 | 868 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 320.00 | 435 963.00 | 36 357.00 | 472 320.00 |