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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AP Constructions | 189 925.00 | 82 090.00 | 107 835.00 | 189 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 401.00 | 28 335.00 | 11 066.00 | 39 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 062.00 | 128 104.00 | 122 958.00 | 251 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 150.00 | 246 649.00 | 250 502.00 | 497 150.00 |
BT Marchandises | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CF Disponibilités | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 374.00 | | 483 374.00 | 483 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 524.00 | 246 649.00 | 733 876.00 | 980 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 350 095.00 | 348 417.00 | | 350 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 1 679.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 367 852.00 | 367 695.00 | | 367 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 653.00 | 43 191.00 | | 48 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 623.00 | 27 369.00 | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 496.00 | 167 236.00 | | 145 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 131.00 | 66 362.00 | | 98 131.00 |
EA Autres dettes | 46 120.00 | 40 721.00 | | 46 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 024.00 | 344 880.00 | | 366 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 876.00 | 712 576.00 | | 733 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 706.00 | 322 786.00 | | 339 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 163.00 | | 30 987.00 | 466 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 402.00 | | 30 987.00 | 449 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 647.00 | 33 002.00 | | 213 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 527.00 | 33 002.00 | | 205 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 653.00 | 22 336.00 | 26 318.00 | 48 653.00 |
VI Groupe et associés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 135.00 | 168 493.00 | 8 642.00 | 177 135.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 024.00 | 339 706.00 | 26 318.00 | 366 024.00 |