| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 387.00 | 225 887.00 | 1 855 499.00 | 2 081 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 795.00 | 129 775.00 | 1 395 020.00 | 1 524 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 104.00 | 359 053.00 | 3 578 050.00 | 3 937 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 1 066 667.00 | | 1 066 667.00 | 1 066 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 373.00 | 3 041.00 | 66 332.00 | 69 373.00 |
BZ Autres créances | 2 444 858.00 | | 2 444 858.00 | 2 444 858.00 |
CF Disponibilités | 1 150 652.00 | | 1 150 652.00 | 1 150 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 851.00 | 3 041.00 | 4 742 810.00 | 4 745 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 955.00 | 362 094.00 | 8 320 861.00 | 8 682 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
DG Autres réserves | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 360 911.00 | | | 360 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 311.00 | | | 3 475 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 478.00 | | | 1 393 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 852.00 | | | 686 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772 455.00 | | | 1 772 455.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959 949.00 | | | 7 959 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 861.00 | | | 8 320 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300 692.00 | | | 5 300 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 336 122.00 | | 17 336 122.00 | 17 336 122.00 |
FD Production vendue biens | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
FG Production vendue services | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 398 673.00 | | 17 398 673.00 | 17 398 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 574 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 860 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 258 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 774.00 | | | 305 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 913.00 | | | 336 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 235.00 | | | -317 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 483.00 | | | -26 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 608 407.00 | | | 18 608 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 601 246.00 | | | 18 601 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 157.00 | | 3 039 319.00 | 3 288 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 012.00 | 2 367 360.00 | 3 937 104.00 | 23 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | 2 367 360.00 | 3 634 866.00 | 23 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 685.00 | | | 274 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 850.00 | | 3 038 388.00 | 2 986 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | 930.00 | 26 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 893.00 | 224 746.00 | 2 061 586.00 | 2 195 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 503.00 | 224 746.00 | 2 061 586.00 | 2 192 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | 315.00 | 832.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | 315.00 | 832.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 315.00 | 832.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 478.00 | 1 393 478.00 | | 1 393 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772 455.00 | 1 772 455.00 | | 1 772 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
UX Autres créances clients | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 492 552.00 | 492 552.00 | | 492 552.00 |
VC Groupe et associés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275 061.00 | 619 792.00 | 1 700 491.00 | 3 275 061.00 |
VI Groupe et associés | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 854.00 | | | 2 335 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
VP Divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 681.00 | 2 525 084.00 | 19 597.00 | 2 544 681.00 |
VW T.V.A. | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 949.00 | 5 300 692.00 | 1 704 479.00 | 7 959 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
ST Autres comptes | 956 958.00 | | | 956 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 690.00 | | | 434 690.00 |
YT Sous‐traitance | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 297 075.00 | | | 17 297 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186 723.00 | | | 2 186 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |