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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 145.00 | 15 202.00 | 2 943.00 | 18 145.00 |
AP Constructions | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 202.00 | 275 710.00 | 13 492.00 | 289 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 716.00 | 93 885.00 | 9 830.00 | 103 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 204.00 | 402 253.00 | 46 951.00 | 449 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 215.00 | 17 406.00 | 576 810.00 | 594 215.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 367 832.00 | | 367 832.00 | 367 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 243.00 | 17 406.00 | 1 056 837.00 | 1 074 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 447.00 | 419 658.00 | 1 103 788.00 | 1 523 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 499 939.00 | 474 616.00 | | 499 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 062.00 | 25 324.00 | | 30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 640 827.00 | 610 764.00 | | 640 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 506.00 | 31 651.00 | | 18 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | 15 497.00 | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 862.00 | 178 222.00 | | 175 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 666.00 | 95 742.00 | | 144 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 2 934.00 | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 962.00 | 324 147.00 | | 462 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 788.00 | 934 911.00 | | 1 103 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 882.00 | 305 875.00 | | 450 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 790.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 378.00 | | 19 223.00 | 440 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 449 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 410 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 043.00 | | 18 728.00 | 402 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | 495.00 | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 750.00 | 19 900.00 | 10 397.00 | 392 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | 3 841.00 | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 390.00 | 16 059.00 | 10 397.00 | 381 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 594 215.00 | 594 215.00 | | 594 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 286.00 | 6 206.00 | 12 080.00 | 18 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 845.00 | 685 830.00 | 20 015.00 | 705 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 962.00 | 450 882.00 | 12 080.00 | 462 962.00 |