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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 988.00 | | 1 900 988.00 | 1 900 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 310.00 | | 413 310.00 | 413 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 750.00 | 206 507.00 | 2 243.00 | 208 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 713.00 | 207 872.00 | 111 840.00 | 319 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 363 956.00 | 8 274 639.00 | 3 089 316.00 | 11 363 956.00 |
BT Marchandises | 3 790 149.00 | 63 345.00 | 3 726 804.00 | 3 790 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254 635.00 | 318 007.00 | 6 936 628.00 | 7 254 635.00 |
BZ Autres créances | 1 379 018.00 | | 1 379 018.00 | 1 379 018.00 |
CF Disponibilités | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 758 342.00 | 381 352.00 | 12 376 991.00 | 12 758 342.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 122 298.00 | 8 655 991.00 | 15 466 307.00 | 24 122 298.00 |
CU Autres participations | 8 404 112.00 | 7 844 000.00 | 560 112.00 | 8 404 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 057 034.00 | | |
DH Report à nouveau | | 6 666 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 131.00 | 2 281 368.00 | | 1 065 131.00 |
DK Provisions réglementées | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 242.00 | 13 733 128.00 | | 4 793 242.00 |
DP Provisions pour risques | 778 163.00 | 830 663.00 | | 778 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 302.00 | 787 030.00 | | 760 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 464.00 | 1 617 693.00 | | 1 538 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 206.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 750.00 | 3 617 469.00 | | 3 376 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649 760.00 | 4 784 818.00 | | 4 649 760.00 |
EA Autres dettes | 1 103 993.00 | 961 680.00 | | 1 103 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 130 656.00 | 9 364 173.00 | | 9 130 656.00 |
ED (V) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 466 307.00 | 24 714 993.00 | | 15 466 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 140 662.00 | 2 043 976.00 | 46 184 637.00 | 44 140 662.00 |
FD Production vendue biens | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FG Production vendue services | 419 921.00 | 2 621 798.00 | 3 041 719.00 | 419 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 561 401.00 | 4 665 773.00 | 49 227 174.00 | 44 561 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 661 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 500 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 290 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 643 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 493 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 603.00 | 40 722.00 | | 18 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 603.00 | 172 722.00 | | 18 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 038.00 | 40 783.00 | | 20 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | 316 500.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 538.00 | 357 283.00 | | 57 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 934.00 | -184 560.00 | | -38 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 791.00 | 326 105.00 | | 268 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 481.00 | 608 431.00 | | 717 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 723 939.00 | 53 972 116.00 | | 49 723 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 658 809.00 | 51 690 747.00 | | 48 658 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 131.00 | 2 281 368.00 | | 1 065 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971 995.00 | | 413 310.00 | 10 971 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 349.00 | 11 363 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 349.00 | 528 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 248.00 | | 413 310.00 | 1 917 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 812.00 | | | 549 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 935.00 | | | 8 504 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 363.00 | 36 625.00 | 21 348.00 | 415 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 103.00 | 36 625.00 | 21 348.00 | 399 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 543.00 | 3 350 543.00 | | 3 350 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080 069.00 | 2 080 069.00 | | 2 080 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 827.00 | 1 547 827.00 | | 1 547 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 | | 1 103 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 874 392.00 | 6 874 392.00 | | 6 874 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 243.00 | 380 243.00 | | 380 243.00 |
VB T. V. A. | 245 545.00 | 245 545.00 | | 245 545.00 |
VC Groupe et associés | 991 904.00 | 991 904.00 | | 991 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 978.00 | 363 978.00 | | 363 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 479.00 | 211 479.00 | | 211 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 749.00 | 8 818 925.00 | 100 824.00 | 8 919 749.00 |
VW T.V.A. | 657 886.00 | 657 886.00 | | 657 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 450.00 | 9 104 450.00 | | 9 104 450.00 |