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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 651.00 | 17 976.00 | 674.00 | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 104.00 | 317 003.00 | 139 101.00 | 456 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469 963.00 | 1 844 664.00 | 1 625 299.00 | 3 469 963.00 |
AX Avances et acomptes | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 935.00 | 2 179 644.00 | 2 853 291.00 | 5 032 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BT Marchandises | 1 819 885.00 | | 1 819 885.00 | 1 819 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 964 650.00 | | 964 650.00 | 964 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 1 506 106.00 | | 1 506 106.00 | 1 506 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 792.00 | | 148 792.00 | 148 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 333.00 | | 4 506 333.00 | 4 506 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 539 268.00 | 2 179 644.00 | 7 359 624.00 | 9 539 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
DG Autres réserves | 2 843.00 | 34 995.00 | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 207.00 | 400 148.00 | | 569 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DL TOTAL (I) | 864 554.00 | 688 758.00 | | 864 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 332.00 | 2 017 135.00 | | 1 638 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 782.00 | 209 816.00 | | 443 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 712.00 | 2 967 745.00 | | 3 266 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 784.00 | 1 042 753.00 | | 1 087 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 11 822.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 57 392.00 | 52 211.00 | | 57 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 070.00 | 6 301 482.00 | | 6 495 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 624.00 | 6 990 240.00 | | 7 359 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 782.00 | | | 443 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 083 337.00 | | 49 083 337.00 | 49 083 337.00 |
FD Production vendue biens | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
FG Production vendue services | 557 404.00 | | 557 404.00 | 557 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 644 687.00 | | 49 644 687.00 | 49 644 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 727 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 674 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 761 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 454.00 | 4 000.00 | | 3 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 236.00 | 4 000.00 | | 41 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 49 196.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 522.00 | -45 196.00 | | 40 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 013.00 | 106 960.00 | | 188 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 416.00 | -33 255.00 | | 233 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 771 459.00 | 45 431 907.00 | | 49 771 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 202 251.00 | 45 031 759.00 | | 49 202 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 207.00 | 400 148.00 | | 569 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 151.00 | | 194 762.00 | 4 972 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 058.00 | 5 016 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 058.00 | 3 926 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 108.00 | | 971.00 | 978 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 627.00 | | 191 498.00 | 3 884 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 416.00 | | 2 293.00 | 109 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 134.00 | 371 568.00 | 150 058.00 | 1 958 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 990.00 | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 148.00 | 370 578.00 | 150 058.00 | 1 941 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 712.00 | 3 266 712.00 | | 3 266 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 520.00 | 430 520.00 | | 430 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 575.00 | 360 575.00 | | 360 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
UX Autres créances clients | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VC Groupe et associés | 285 941.00 | 285 941.00 | | 285 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 555.00 | 397 635.00 | 830 415.00 | 1 637 555.00 |
VI Groupe et associés | 440 662.00 | 440 662.00 | | 440 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 632.00 | | | 378 632.00 |
VP Divers | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 498.00 | 550 498.00 | | 550 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 792.00 | 148 792.00 | | 148 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 763.00 | 1 159 111.00 | 108 652.00 | 1 267 763.00 |
VW T.V.A. | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 070.00 | 5 255 150.00 | 830 415.00 | 6 495 070.00 |