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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 162.00 | 236 019.00 | 51 143.00 | 287 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 266.00 | 128 799.00 | 11 467.00 | 140 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 769.00 | 365 047.00 | 77 722.00 | 442 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BN En cours de production de biens | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 212.00 | 12 477.00 | 286 734.00 | 299 212.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CF Disponibilités | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 098.00 | 12 477.00 | 546 621.00 | 559 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 868.00 | 377 525.00 | 624 343.00 | 1 001 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 054.00 | 183 131.00 | | 166 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 191.00 | -4 999.00 | | 45 191.00 |
DL TOTAL (I) | 255 245.00 | 222 132.00 | | 255 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 308.00 | 75 409.00 | | 51 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 44.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 242 084.00 | | 186 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 589.00 | 140 865.00 | | 124 589.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 372.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 098.00 | 458 773.00 | | 369 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 343.00 | 680 905.00 | | 624 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 128.00 | 27 297.00 | 6 378.00 | 344 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 899.00 | 27 297.00 | 6 378.00 | 343 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 481.00 | 2 889.00 | 3 892.00 | 13 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 481.00 | 2 889.00 | 3 892.00 | 13 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481.00 | 2 889.00 | 3 892.00 | 13 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 308.00 | 11 643.00 | 39 665.00 | 51 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 997.00 | 349 997.00 | | 349 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 997.00 | 349 997.00 | | 349 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 098.00 | 329 433.00 | 39 665.00 | 369 098.00 |