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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 288 701.00 | | 1 288 701.00 | 1 288 701.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 506.00 | | 1 289 506.00 | 1 289 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 506.00 | | 2 589 506.00 | 2 589 506.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 794 932.00 | | | 794 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 306.00 | | | 1 502 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 093.00 | | | 1 079 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 199.00 | | | 1 087 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 506.00 | | | 2 589 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 199.00 | | | 1 087 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 522.00 | | | 1 603 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 522.00 | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 522.00 | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 522.00 | | | 1 603 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 702.00 | 1 288 702.00 | | 1 288 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 094.00 | 1 079 094.00 | | 1 079 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 702.00 | 1 288 702.00 | | 1 288 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 200.00 | 1 087 200.00 | | 1 087 200.00 |