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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 1 769.00 | 3 481.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 10 280.00 | 1 552.00 | 11 833.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 166.00 | 12 049.00 | 5 116.00 | 17 166.00 |
060 Stock marchandises | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
072 Créances – Autres | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
084 Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 666.00 | | 167 666.00 | 167 666.00 |
110 Total général Actif | 184 832.00 | 12 049.00 | 172 783.00 | 184 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 635.00 | 234 861.00 | | 146 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 298.00 | 281 012.00 | | 386 298.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 172.00 | 515 873.00 | | 535 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 999.00 | 144 827.00 | | 162 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 192.00 | | | -40 192.00 |
242 Autres charges externes. | 219 544.00 | 177 752.00 | | 219 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 3 487.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 632.00 | 94 405.00 | | 104 632.00 |
252 Charges sociales | 61 448.00 | 74 247.00 | | 61 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 19.00 | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 346.00 | 494 746.00 | | 514 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 827.00 | 21 127.00 | | 20 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 552.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 337.00 | 1 731.00 | | 13 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 539.00 | 19 947.00 | | 7 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |