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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 817.00 | 319.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | 15 357.00 | 1 996.00 | 17 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 504.00 | 17 174.00 | 2 330.00 | 19 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 965.00 | 29 244.00 | 542 722.00 | 571 965.00 |
BZ Autres créances | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
CF Disponibilités | 378 620.00 | | 378 620.00 | 378 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 151.00 | 29 244.00 | 1 037 907.00 | 1 067 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 655.00 | 46 418.00 | 1 040 237.00 | 1 086 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 426.00 | 237 962.00 | | 334 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | 96 464.00 | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 350 909.00 | 343 226.00 | | 350 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 810.00 | 42 335.00 | | 32 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 027.00 | 88 279.00 | | 119 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 800.00 | 157 317.00 | | 169 800.00 |
EA Autres dettes | 29 158.00 | 26 977.00 | | 29 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 533.00 | 136 115.00 | | 188 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 328.00 | 451 023.00 | | 689 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 237.00 | 794 249.00 | | 1 040 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 207.00 | | 355 207.00 | 355 207.00 |
FD Production vendue biens | 78 657.00 | 13 500.00 | 92 157.00 | 78 657.00 |
FG Production vendue services | 823 309.00 | 18 118.00 | 841 427.00 | 823 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 173.00 | 31 618.00 | 1 288 791.00 | 1 257 173.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 26 085.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 215.00 | 1 283 814.00 | | 1 309 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 532.00 | 1 187 350.00 | | 1 301 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | 96 464.00 | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 991.00 | 4 183.00 | | 12 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 712.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 3 470.00 | | 11 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 549.00 | 5 554.00 | 8 860.00 | 32 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 549.00 | 5 554.00 | 8 860.00 | 32 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 549.00 | 5 554.00 | 8 860.00 | 32 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 554.00 | 8 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 533.00 | 188 533.00 | | 188 533.00 |
UX Autres créances clients | 530 620.00 | 530 620.00 | | 530 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
VB T. V. A. | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 531.00 | 647 186.00 | 41 345.00 | 688 531.00 |
VW T.V.A. | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 328.00 | 689 328.00 | | 689 328.00 |