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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 898.00 | 77.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 513.00 | 9 705.00 | 65 808.00 | 75 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377.00 | 16 765.00 | 613.00 | 17 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 086.00 | 28 828.00 | 59 258.00 | 88 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 861.00 | 62 195.00 | 218 666.00 | 280 861.00 |
BT Marchandises | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 584.00 | 1 852.00 | 342 732.00 | 344 584.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 051.00 | | 336 051.00 | 336 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 027.00 | 1 852.00 | 737 175.00 | 739 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 888.00 | 64 047.00 | 955 840.00 | 1 019 888.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 180 694.00 | | 245 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 114 443.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 430 204.00 | 474 983.00 | | 430 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 482.00 | 54 820.00 | | 40 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 918.00 | 27 408.00 | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 368.00 | 229 144.00 | | 146 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 156.00 | 242 258.00 | | 286 156.00 |
EA Autres dettes | 25 712.00 | 22 727.00 | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 636.00 | 576 356.00 | | 525 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 840.00 | 1 051 339.00 | | 955 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955.00 | 13 240.00 | | 48 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 5 727.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 7 513.00 | | 38 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | 1 309.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | | 1 309.00 | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | | 1 309.00 | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 156.00 | 286 156.00 | | 286 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 482.00 | 34 473.00 | 6 010.00 | 40 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 248.00 | 381 248.00 | | 381 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 401.00 | 381 248.00 | 15 154.00 | 396 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 636.00 | 519 626.00 | 6 010.00 | 525 636.00 |