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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 904.00 | 96 342.00 | 3 561.00 | 99 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 689.00 | 79 038.00 | 4 651.00 | 83 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 399.00 | 175 380.00 | 72 018.00 | 247 399.00 |
BT Marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 519.00 | 175 380.00 | 234 138.00 | 409 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
DH Report à nouveau | -45 379.00 | | | -45 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DL TOTAL (I) | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 138.00 | | | 234 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 801.00 | 3 749.00 | 1 150.00 | 244 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 656.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 594.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 995.00 | 3 749.00 | 1 150.00 | 180 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 833.00 | 7 698.00 | 1 150.00 | 168 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 833.00 | 7 698.00 | 1 150.00 | 168 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 930.00 | 7 318.00 | 7 612.00 | 14 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VP Divers | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 673.00 | 84 523.00 | 5 150.00 | 89 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 748.00 | 105 136.00 | 7 612.00 | 112 748.00 |