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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 076.00 | 449.00 | 2 690 627.00 | 2 691 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
BZ Autres créances | 528 826.00 | | 528 826.00 | 528 826.00 |
CF Disponibilités | 337 765.00 | | 337 765.00 | 337 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 827.00 | | 1 018 827.00 | 1 018 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 903.00 | 449.00 | 3 709 454.00 | 3 709 903.00 |
CU Autres participations | 2 659 127.00 | | 2 659 127.00 | 2 659 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 799.00 | | | 1 021 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 962.00 | | | 576 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 761.00 | | | 1 609 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 228.00 | | | 1 485 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
EA Autres dettes | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 692.00 | | | 2 099 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 454.00 | | | 3 709 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 075.00 | | 248 075.00 | 248 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 075.00 | | 248 075.00 | 248 075.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 232.00 | | | 848 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 962.00 | | | 576 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 949.00 | | 1 854 127.00 | 2 636 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 2 690 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 2 691 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 500.00 | | 1 854 127.00 | 2 636 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 798.00 | 96 176.00 | | 303 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VC Groupe et associés | 479 931.00 | 479 931.00 | | 479 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 108.00 | 498 119.00 | 781 495.00 | 1 485 108.00 |
VI Groupe et associés | 111 798.00 | 51 474.00 | | 111 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 562.00 | 681 062.00 | 31 500.00 | 712 562.00 |
VW T.V.A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 692.00 | 844 758.00 | 781 495.00 | 2 099 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
ST Autres comptes | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 863.00 | | | 104 863.00 |