| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 292.00 | 28 659.00 | 24 633.00 | 53 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AN Terrains | 139 454.00 | 60 871.00 | 78 583.00 | 139 454.00 |
AP Constructions | 3 792 937.00 | 2 883 907.00 | 909 030.00 | 3 792 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 482.00 | 2 364 258.00 | 825 224.00 | 3 189 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 193.00 | 367 387.00 | 214 807.00 | 582 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
AX Avances et acomptes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 103 989.00 | 5 709 429.00 | 2 394 562.00 | 8 103 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 559.00 | 30 164.00 | 297 395.00 | 327 559.00 |
BN En cours de production de biens | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
BT Marchandises | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 745.00 | 23 212.00 | 1 687 534.00 | 1 710 745.00 |
BZ Autres créances | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 958.00 | | 960 958.00 | 960 958.00 |
CF Disponibilités | 3 089 565.00 | | 3 089 565.00 | 3 089 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 143.00 | 53 376.00 | 6 546 767.00 | 6 600 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 130.00 | 5 762 804.00 | 8 941 326.00 | 14 704 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 620 462.00 | 2 620 462.00 | | 2 620 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 738.00 | 1 062 863.00 | | 1 583 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 186.00 | 620 715.00 | | 725 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 224.00 | 123 521.00 | | 97 224.00 |
DK Provisions réglementées | 657 438.00 | 673 024.00 | | 657 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 049.00 | 6 079 585.00 | | 6 663 049.00 |
DP Provisions pour risques | 240 696.00 | 187 115.00 | | 240 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 696.00 | 187 115.00 | | 240 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 717.00 | 527 213.00 | | 264 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | 8 166.00 | | 8 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 1 236.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 916.00 | 1 073 449.00 | | 1 039 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 468.00 | 643 286.00 | | 602 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 732.00 | 22 530.00 | | 89 732.00 |
EA Autres dettes | 31 422.00 | 33 940.00 | | 31 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 581.00 | 2 309 819.00 | | 2 037 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 326.00 | 8 576 519.00 | | 8 941 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 298.00 | | 407 298.00 | 407 298.00 |
FD Production vendue biens | 12 124 553.00 | | 12 124 553.00 | 12 124 553.00 |
FG Production vendue services | 456 131.00 | | 456 131.00 | 456 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 987 981.00 | | 12 987 981.00 | 12 987 981.00 |
FM Production stockée | | | 12 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 242 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 297.00 | 29 647.00 | | 48 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 127.00 | 131 947.00 | | 102 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 304.00 | 161 594.00 | | 158 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | 1 134.00 | | 9 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 122.00 | 69 756.00 | | 140 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 190.00 | 70 890.00 | | 150 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 113.00 | 90 704.00 | | 8 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 737.00 | 63 813.00 | | 76 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 479.00 | 279 205.00 | | 320 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 165.00 | 12 254 103.00 | | 13 421 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 979.00 | 11 633 388.00 | | 12 695 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 186.00 | 620 715.00 | | 725 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 192.00 | | 629 955.00 | 7 594 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 727.00 | 113 432.00 | 8 103 987.00 | 6 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 113 432.00 | 7 710 040.00 | 6 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 373.00 | | 42 150.00 | 223 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242 395.00 | | 587 805.00 | 7 242 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350 606.00 | 471 988.00 | 113 167.00 | 5 350 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | 10 658.00 | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328 258.00 | 461 330.00 | 113 167.00 | 5 328 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673 024.00 | 86 541.00 | 102 127.00 | 673 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 115.00 | 53 581.00 | | 187 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 849.00 | 30 164.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | 22 587.00 | 5 120.00 | 5 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 594.00 | 52 751.00 | 12 969.00 | 13 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 733.00 | 192 873.00 | 115 096.00 | 873 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 576.00 | 30 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 298 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 916.00 | 1 039 916.00 | | 1 039 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 481.00 | 287 481.00 | | 287 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 257.00 | 1 686 257.00 | | 1 686 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 022.00 | 226 778.00 | 37 244.00 | 264 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VP Divers | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 892.00 | 2 083 476.00 | 38 416.00 | 2 121 892.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 179.00 | 1 989 179.00 | | 1 989 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |