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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758.00 | 13 319.00 | 4 439.00 | 17 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 763.00 | 38 196.00 | 72 567.00 | 110 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 721.00 | 51 515.00 | 115 205.00 | 166 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 598.00 | | 219 598.00 | 219 598.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CF Disponibilités | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 984.00 | | 461 984.00 | 461 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 705.00 | 51 515.00 | 577 190.00 | 628 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 646.00 | 138 634.00 | | 209 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 369.00 | 72 012.00 | | 67 369.00 |
DL TOTAL (I) | 288 015.00 | 221 646.00 | | 288 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 054.00 | 18 588.00 | | 48 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 385.00 | 39 535.00 | | 30 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 826.00 | 101 373.00 | | 107 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 909.00 | 82 501.00 | | 102 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 011.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 174.00 | 250 297.00 | | 289 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 190.00 | 471 943.00 | | 577 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 375.00 | 236 168.00 | | 253 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 354.00 | | 49 546.00 | 117 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 166 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 128 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 354.00 | | 49 347.00 | 79 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 999.00 | 16 697.00 | 180.00 | 34 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | 16 696.00 | 180.00 | 34 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 598.00 | 170 053.00 | 49 545.00 | 219 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 054.00 | 12 255.00 | 35 799.00 | 48 054.00 |
VI Groupe et associés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 411.00 | 214 666.00 | 53 745.00 | 268 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 174.00 | 253 375.00 | 35 799.00 | 289 174.00 |