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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 19 034.00 | 6 366.00 | 25 400.00 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | 30 000.00 | 230 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 461.00 | 49 034.00 | 249 427.00 | 298 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
072 Créances – Autres | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
084 Disponibilités | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
110 Total général Actif | 489 521.00 | 49 034.00 | 440 487.00 | 489 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 532.00 | 97 530.00 | | 86 532.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 288.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 534.00 | 97 818.00 | | 86 534.00 |
242 Autres charges externes. | 20 092.00 | 16 568.00 | | 20 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 4 177.00 | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 002.00 | 60 794.00 | | 58 002.00 |
252 Charges sociales | 38 557.00 | 40 891.00 | | 38 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 4 102.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 087.00 | 126 534.00 | | 123 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 553.00 | -28 715.00 | | -36 553.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | 20 451.00 | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | 117.00 | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 32 389.00 | 741.00 | | 32 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 158.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 467.00 | -9 046.00 | | -66 467.00 |