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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 588.00 | 1 157.00 | 9 430.00 | 10 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 742.00 | 4 194.00 | 7 548.00 | 11 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | 666.00 | 1 053.00 | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 140.00 | 6 018.00 | 18 122.00 | 24 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 778.00 | | 137 778.00 | 137 778.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 319.00 | 6 018.00 | 192 301.00 | 198 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 880.00 | 43 779.00 | | 20 880.00 |
DH Report à nouveau | | -14 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 611.00 | -22 898.00 | | 58 611.00 |
DL TOTAL (I) | 81 692.00 | 23 080.00 | | 81 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 79 367.00 | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 597.00 | 16 961.00 | | 14 597.00 |
EA Autres dettes | 15 369.00 | 17 705.00 | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 609.00 | 114 233.00 | | 110 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 301.00 | 137 314.00 | | 192 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 609.00 | 114 233.00 | | 110 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 487.00 | | 235 487.00 | 235 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 487.00 | | 235 487.00 | 235 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 841.00 | 1 994.00 | | 9 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 841.00 | 1 994.00 | | 9 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -1 994.00 | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 491.00 | 184 505.00 | | 237 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 880.00 | 207 403.00 | | 178 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 611.00 | -22 898.00 | | 58 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 4 739.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 4 739.00 | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 167.00 | | | 117 167.00 |