| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 159.00 | 3 856.00 | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 889.00 | 189 267.00 | 359 622.00 | 548 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 115.00 | 253 451.00 | 943 663.00 | 1 197 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 435.00 | 442 877.00 | 1 391 558.00 | 1 834 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 436.00 | | 173 436.00 | 173 436.00 |
BN En cours de production de biens | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
BT Marchandises | 240 802.00 | | 240 802.00 | 240 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511 524.00 | | 6 511 524.00 | 6 511 524.00 |
BZ Autres créances | 534 389.00 | | 534 389.00 | 534 389.00 |
CF Disponibilités | 2 256 769.00 | | 2 256 769.00 | 2 256 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 836.00 | | 9 947 836.00 | 9 947 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 271.00 | 442 877.00 | 11 339 394.00 | 11 782 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 168 107.00 | 1 853 469.00 | | 3 168 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 480.00 | 1 314 638.00 | | 932 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 049.00 | 295 257.00 | | 255 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 635.00 | 3 617 364.00 | | 4 509 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 948.00 | 204 749.00 | | 151 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 886.00 | 4 768 069.00 | | 6 000 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 793.00 | 928 378.00 | | 628 793.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 13 708.00 | | 5 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 198.00 | 69 641.00 | | 42 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 829 759.00 | 5 984 545.00 | | 6 829 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 394.00 | 9 601 908.00 | | 11 339 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 515.00 | 5 834 782.00 | | 6 732 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 2 773.00 | | 2 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 452 252.00 | | 8 452 252.00 | 8 452 252.00 |
FD Production vendue biens | 19 777 675.00 | | 19 777 675.00 | 19 777 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 229 927.00 | | 28 229 927.00 | 28 229 927.00 |
FM Production stockée | | | -248 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 158 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 754 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 012 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 090.00 | 101 996.00 | | 149 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 935.00 | 31 873.00 | | 42 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 362.00 | 17 483.00 | | 29 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 297.00 | 49 356.00 | | 72 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 132.00 | 8 180.00 | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | 8 180.00 | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 165.00 | 41 176.00 | | 57 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 754.00 | 561 946.00 | | 260 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 028.00 | 27 880 970.00 | | 28 231 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 298 549.00 | 26 566 332.00 | | 27 298 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 480.00 | 1 314 638.00 | | 932 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 218.00 | 98 237.00 | | 92 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 970.00 | | 1 039 992.00 | 1 408 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 527.00 | 1 834 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 512.00 | 1 746 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 006.00 | | 4 009.00 | 75 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 501.00 | | 1 034 015.00 | 1 326 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | 1 969.00 | 7 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 547.00 | 177 666.00 | 1 336.00 | 266 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 154.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 542.00 | 177 512.00 | 1 336.00 | 266 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 886.00 | 6 000 886.00 | | 6 000 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 814.00 | 268 814.00 | | 268 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 511 524.00 | 6 511 524.00 | | 6 511 524.00 |
VB T. V. A. | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 808.00 | 52 564.00 | 97 244.00 | 149 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 050.00 | 311 050.00 | | 311 050.00 |
VP Divers | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 969.00 | 7 074 969.00 | | 7 074 969.00 |
VW T.V.A. | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 759.00 | 6 732 515.00 | 97 244.00 | 6 829 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 172.00 | 115 978.00 | | 110 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 088.00 | 128 029.00 | | 151 088.00 |
ST Autres comptes | 1 490 562.00 | 1 367 423.00 | | 1 490 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 661.00 | 96 427.00 | | 119 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 244.00 | 233 100.00 | | 155 244.00 |
YT Sous‐traitance | 594 148.00 | 514 765.00 | | 594 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 892.00 | 484 927.00 | | 507 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 603.00 | 112 620.00 | | 109 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 775.00 | 228 598.00 | | 219 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 194.00 | 1 452 190.00 | | 1 490 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 097.00 | 770 104.00 | | 955 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 863 351.00 | 2 591 572.00 | | 2 863 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |