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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 270.00 | 1 437.00 | 552 833.00 | 554 270.00 |
AP Constructions | 5 772 803.00 | 1 793 392.00 | 3 979 411.00 | 5 772 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 073.00 | 1 794 829.00 | 4 532 244.00 | 6 327 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 204.00 | | 165 204.00 | 165 204.00 |
BZ Autres créances | 134 788.00 | | 134 788.00 | 134 788.00 |
CF Disponibilités | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 017.00 | | 653 017.00 | 653 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 090.00 | 1 794 829.00 | 5 185 261.00 | 6 980 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 9 796.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 238 885.00 | 186 111.00 | | 238 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 729.00 | 55 551.00 | | 74 729.00 |
DL TOTAL (I) | 826 187.00 | 751 458.00 | | 826 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 384.00 | 3 936 760.00 | | 3 889 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 694.00 | 119 778.00 | | 119 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 80 241.00 | | 88 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 527.00 | 28 270.00 | | 65 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 253 900.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 142 490.00 | 88 597.00 | | 142 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 074.00 | 4 507 545.00 | | 4 359 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 261.00 | 5 259 003.00 | | 5 185 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 099.00 | | 104 975.00 | 6 222 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 327 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222 099.00 | | 104 975.00 | 6 222 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 233.00 | 331 596.00 | | 1 463 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 233.00 | 331 596.00 | | 1 463 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
UX Autres créances clients | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
VB T. V. A. | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889 384.00 | 393 261.00 | 1 585 273.00 | 3 889 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 061.00 | | | 259 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 299.00 | 303 299.00 | | 303 299.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 074.00 | 862 951.00 | 1 585 273.00 | 4 359 074.00 |