| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 576.00 | 27 468.00 | 17 108.00 | 44 576.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 110.00 | 27 468.00 | 43 643.00 | 71 110.00 |
060 Stock marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
110 Total général Actif | 90 414.00 | 27 468.00 | 62 947.00 | 90 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 959.00 | 163 392.00 | | 199 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
230 Autres produits | 10 989.00 | 8 398.00 | | 10 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 410.00 | 171 789.00 | | 212 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432.00 | 119 409.00 | | 154 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | 2 154.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 18 550.00 | 19 397.00 | | 18 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 546.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 201.00 | 22 281.00 | | 28 201.00 |
252 Charges sociales | 4 570.00 | 3 045.00 | | 4 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 4 260.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 546.00 | 171 092.00 | | 211 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 864.00 | 697.00 | | 864.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 146.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 465.00 | 565.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | 102.00 | | 565.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |