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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AP Constructions | 452 047.00 | 120 350.00 | 331 697.00 | 452 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 712.00 | 171 887.00 | 52 825.00 | 224 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 529.00 | | 1 253 529.00 | 1 253 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 881.00 | 299 594.00 | 1 792 287.00 | 2 091 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
BT Marchandises | 1 225 662.00 | | 1 225 662.00 | 1 225 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 912.00 | 187 957.00 | 679 954.00 | 867 912.00 |
BZ Autres créances | 977 621.00 | | 977 621.00 | 977 621.00 |
CF Disponibilités | 350 405.00 | | 350 405.00 | 350 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 669.00 | 187 957.00 | 3 313 712.00 | 3 501 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 550.00 | 487 551.00 | 5 105 999.00 | 5 593 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
CU Autres participations | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 549 218.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 224 109.00 | -393 417.00 | | -1 224 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 798.00 | -1 379 910.00 | | -377 798.00 |
DL TOTAL (I) | -601 907.00 | -224 109.00 | | -601 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 011.00 | 3 612 555.00 | | 4 091 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 850.00 | 712 942.00 | | 478 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 231.00 | 649 513.00 | | 500 231.00 |
EA Autres dettes | 36 083.00 | 27 251.00 | | 36 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 731.00 | 838 642.00 | | 601 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 906.00 | 5 840 903.00 | | 5 707 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 999.00 | 5 616 794.00 | | 5 105 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 876.00 | 175 757.00 | 1 847 633.00 | 1 671 876.00 |
FD Production vendue biens | 4 719 531.00 | 521 612.00 | 5 241 143.00 | 4 719 531.00 |
FG Production vendue services | 302 406.00 | 85 283.00 | 387 689.00 | 302 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 814.00 | 782 652.00 | 7 476 466.00 | 6 693 814.00 |
FM Production stockée | | | -153 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 945.00 | |
GE Autres charges | | | 77 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 920.00 | 114 958.00 | | 43 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 124.00 | -313 701.00 | | -443 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 947.00 | 6 949 933.00 | | 7 596 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 745.00 | 8 329 843.00 | | 7 974 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 798.00 | -1 379 910.00 | | -377 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 804.00 | | 85 605.00 | 2 071 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 528.00 | 1 406 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 528.00 | 2 091 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 592.00 | | 7 771.00 | 670 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 855.00 | | 77 834.00 | 1 393 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 497.00 | 58 096.00 | | 241 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 141.00 | 58 096.00 | | 234 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 156.00 | 80 945.00 | 137 144.00 | 244 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 156.00 | 80 945.00 | 137 144.00 | 244 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 156.00 | 80 945.00 | 137 144.00 | 244 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 850.00 | 478 850.00 | | 478 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 812.00 | 225 812.00 | | 225 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 731.00 | 601 731.00 | | 601 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253 529.00 | | 1 253 529.00 | 1 253 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 597 955.00 | 597 955.00 | | 597 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
VB T. V. A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 091 011.00 | | 4 091 011.00 | 4 091 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758 132.00 | 758 132.00 | | 758 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 773.00 | 192 773.00 | | 192 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 635.00 | 1 851 106.00 | 1 253 529.00 | 3 104 635.00 |
VW T.V.A. | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 906.00 | 1 616 895.00 | 4 091 011.00 | 5 707 906.00 |