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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 770.00 | 126 000.00 | 1 770.00 | 127 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 830.00 | 1 767 848.00 | 462 982.00 | 2 230 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 474.00 | 247 704.00 | 73 769.00 | 321 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 074.00 | 2 141 553.00 | 538 521.00 | 2 680 074.00 |
BT Marchandises | 897 398.00 | 108 864.00 | 788 533.00 | 897 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BZ Autres créances | 370 084.00 | | 370 084.00 | 370 084.00 |
CF Disponibilités | 3 590 229.00 | | 3 590 229.00 | 3 590 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 414.00 | 108 864.00 | 4 776 549.00 | 4 885 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 353.00 | 2 250 417.00 | 5 383 936.00 | 7 634 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 151.00 | 452 528.00 | | 598 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 536.00 | 145 623.00 | | -407 536.00 |
DL TOTAL (I) | 195 615.00 | 603 151.00 | | 195 615.00 |
DP Provisions pour risques | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 993.00 | 520 017.00 | | 2 763 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 167.00 | 1 262 411.00 | | 1 105 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 872.00 | 836 791.00 | | 923 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 033.00 | 2 619 219.00 | | 4 793 033.00 |
ED (V) | 326 422.00 | | | 326 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 936.00 | 3 222 370.00 | | 5 383 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 562 017.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 562 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 779.00 | 13 341 614.00 | | 10 620 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 315.00 | 13 195 991.00 | | 11 028 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 536.00 | 145 623.00 | | -407 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 074.00 | | | 2 680 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 304.00 | | | 2 552 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 268.00 | 508 284.00 | | 1 633 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 268.00 | 508 284.00 | | 1 507 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 167.00 | 1 105 167.00 | | 1 105 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 872.00 | 923 872.00 | | 923 872.00 |
UX Autres créances clients | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VC Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 763 993.00 | 2 763 993.00 | | 2 763 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 060.00 | 240 060.00 | | 240 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 787.00 | 397 787.00 | | 397 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 033.00 | 4 793 033.00 | | 4 793 033.00 |