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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 145.00 | 22 884.00 | 7 262.00 | 30 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 568.00 | 25 541.00 | 29 027.00 | 54 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 714.00 | 48 425.00 | 454 289.00 | 502 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 529.00 | | 180 529.00 | 180 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 242.00 | 48 425.00 | 634 818.00 | 683 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | 3 094.00 | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 41 990.00 | 22 478.00 | | 41 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 258.00 | 33 171.00 | | 64 258.00 |
DL TOTAL (I) | 501 001.00 | 448 743.00 | | 501 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 231.00 | 37 070.00 | | 25 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 325.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 29 156.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 729.00 | 31 405.00 | | 58 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 817.00 | 98 956.00 | | 133 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 818.00 | 547 698.00 | | 634 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 067.00 | 12 357.00 | | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 12 357.00 | | 36 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 231.00 | 10 959.00 | 14 271.00 | 25 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 817.00 | 119 546.00 | 14 271.00 | 133 817.00 |