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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 159.00 | | 611 159.00 | 611 159.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | -6 049.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | 42 024.00 | | 60 462.00 |
DK Provisions réglementées | 10 241.00 | 7 448.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 191 678.00 | 128 423.00 | | 191 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 753.00 | 221 006.00 | | 226 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 264.00 | 243 421.00 | | 184 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 4 894.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 481.00 | 469 321.00 | | 419 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 159.00 | 597 745.00 | | 611 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 728.00 | 292 568.00 | | 192 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -2 793.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 666.00 | 71 855.00 | | 103 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 204.00 | 29 831.00 | | 43 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 462.00 | 42 024.00 | | 60 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 448.00 | 2 793.00 | | 7 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448.00 | 2 793.00 | | 7 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 753.00 | | 216 604.00 | 226 753.00 |
VI Groupe et associés | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 481.00 | 192 728.00 | 216 604.00 | 419 481.00 |