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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426 517.00 | 732 897.00 | 693 619.00 | 1 426 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 765.00 | 280 373.00 | 432 392.00 | 712 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 2 517.00 | 3 276.00 | 5 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 221.00 | 1 015 787.00 | 1 409 434.00 | 2 425 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
BZ Autres créances | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
CF Disponibilités | 265 834.00 | | 265 834.00 | 265 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 146.00 | | 756 146.00 | 756 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 367.00 | 1 015 787.00 | 2 165 580.00 | 3 181 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 111.00 | | | 495 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | -49 290.00 | | | -49 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DL TOTAL (I) | 665 857.00 | | | 665 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 517.00 | | | 710 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
EA Autres dettes | 500 364.00 | | | 500 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 722.00 | | | 1 499 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 580.00 | | | 2 165 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 770.00 | | | 407 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 704 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 780.00 | | | -178 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 700.00 | | | 1 889 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 897.00 | | | 1 726 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 479.00 | | 1 133 946.00 | 1 719 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 203.00 | 2 425 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 203.00 | 982 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 891.00 | | 868 626.00 | 557 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 331.00 | | 265 320.00 | 1 145 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 631.00 | 536 157.00 | | 479 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 765.00 | 450 132.00 | | 282 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 865.00 | 86 025.00 | | 196 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 364.00 | 364.00 | | 500 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
VB T. V. A. | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 517.00 | 118 565.00 | 511 952.00 | 710 517.00 |
VI Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 247.00 | 414 990.00 | 16 257.00 | 431 247.00 |
VW T.V.A. | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 722.00 | 407 770.00 | 511 952.00 | 1 499 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
ST Autres comptes | 1 044 527.00 | | | 1 044 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 769.00 | | | 1 115 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |