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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 058.00 | 35 273.00 | 90 784.00 | 126 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 331.00 | 35 273.00 | 150 058.00 | 185 331.00 |
060 Stock marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
072 Créances – Autres | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
084 Disponibilités | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
110 Total général Actif | 278 238.00 | 35 273.00 | 242 965.00 | 278 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 427.00 | | | 267 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
252 Charges sociales | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 543.00 | | | 246 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |