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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 7 492.00 | 24 656.00 | 32 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 148.00 | 8 242.00 | 24 906.00 | 33 148.00 |
060 Stock marchandises | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
110 Total général Actif | 96 018.00 | 8 242.00 | 87 776.00 | 96 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 291.00 | | | -8 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | | | 506.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |