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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 191.00 | 7 363.00 | 59 828.00 | 67 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015 083.00 | | 2 015 083.00 | 2 015 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 768.00 | 7 363.00 | 5 543 405.00 | 5 550 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 846 715.00 | | 846 715.00 | 846 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 964 313.00 | 2 039 858.00 | 5 924 455.00 | 7 964 313.00 |
CF Disponibilités | 3 417 295.00 | | 3 417 295.00 | 3 417 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 229 212.00 | 2 039 858.00 | 10 189 354.00 | 12 229 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781 624.00 | 2 047 221.00 | 15 734 403.00 | 17 781 624.00 |
CU Autres participations | 3 468 464.00 | | 3 468 464.00 | 3 468 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | | | 2 181 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DG Autres réserves | 9 893 563.00 | | | 9 893 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 12 280 650.00 | | | 12 280 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 327.00 | | | 3 159 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 149.00 | | | 3 397 149.00 |
ED (V) | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 734 403.00 | | | 15 734 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 410.00 | | | 3 183 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 924.00 | | | 2 927 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 039 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920 612.00 | | | 1 920 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 612.00 | | | 1 920 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 552.00 | | | 1 382 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 552.00 | | | 1 382 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 060.00 | | | 538 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 473.00 | | | -339 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 180.00 | | | 3 551 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 328.00 | | | 3 511 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 432.00 | 64 901.00 | 1 019 766.00 | 5 849 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 595.00 | 5 483 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 330.00 | 5 550 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 736.00 | 67 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | | 19 736.00 | 67 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782 241.00 | 64 901.00 | 1 000 030.00 | 5 782 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 5 426.00 | 779.00 | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 5 426.00 | 779.00 | 2 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 214.00 | 2 039 858.00 | 739 214.00 | 739 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 754.00 | 2 039 858.00 | 739 754.00 | 739 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 754.00 | 2 039 858.00 | 739 754.00 | 739 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 039 858.00 | 586 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 426 391.00 | 426 391.00 | | 426 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 924.00 | 2 927 924.00 | | 2 927 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 404.00 | 17 664.00 | 135 158.00 | 231 404.00 |
VI Groupe et associés | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 037.00 | 33 704.00 | 333 333.00 | 367 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 745.00 | 513 382.00 | 333 363.00 | 846 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 149.00 | 3 183 410.00 | 135 158.00 | 3 397 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
ST Autres comptes | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217.00 | | | 217.00 |
ZE Dividendes | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |