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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 177 105.00 | 167 014.00 | 10 091.00 | 177 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 188.00 | 330 833.00 | 8 355.00 | 339 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 548.00 | 27 276.00 | 272.00 | 27 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 832.00 | 535 114.00 | 18 718.00 | 553 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 523.00 | | 481 523.00 | 481 523.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CF Disponibilités | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 944.00 | | 716 944.00 | 716 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 775.00 | 535 114.00 | 735 662.00 | 1 270 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -18 667.00 | | | -18 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 376.00 | | | 253 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 454.00 | | | 713 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 662.00 | | | 735 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 454.00 | | | 713 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 400.00 | | 9 497.00 | 576 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 065.00 | | 553 832.00 | 32 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 345.00 | | 9 497.00 | 534 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 031.00 | 17 083.00 | | 518 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 4 242.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 283.00 | 12 841.00 | | 512 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 460 703.00 | 460 703.00 | | 460 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
VI Groupe et associés | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 697.00 | 523 697.00 | | 523 697.00 |
VW T.V.A. | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 454.00 | 713 454.00 | | 713 454.00 |