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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 885.00 | 170 685.00 | 24 200.00 | 194 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 550.00 | 274 490.00 | 73 061.00 | 347 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 580.00 | 448 185.00 | 270 395.00 | 718 580.00 |
BT Marchandises | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 593.00 | 2 815.00 | 275 778.00 | 278 593.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CF Disponibilités | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 495.00 | 2 815.00 | 389 680.00 | 392 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 075.00 | 451 000.00 | 660 075.00 | 1 111 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
CU Autres participations | 173 060.00 | | 173 060.00 | 173 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 289 598.00 | | | 289 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 477.00 | | | 370 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 075.00 | | | 660 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 964.00 | | | 311 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 840.00 | | 573 840.00 | 573 840.00 |
FG Production vendue services | 544 205.00 | | 544 205.00 | 544 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 045.00 | | 1 118 045.00 | 1 118 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 216.00 | | | 1 245 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 537.00 | | | 1 224 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 749.00 | | 168 832.00 | 615 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 173 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 001.00 | 718 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 993.00 | 542 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 829.00 | | 159 599.00 | 448 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 910.00 | | 9 233.00 | 163 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 708.00 | 26 152.00 | 3 676.00 | 425 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 698.00 | 26 152.00 | 3 676.00 | 422 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 114.00 | 67 070.00 | 55 044.00 | 122 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 103.00 | 306 272.00 | 5 831.00 | 312 103.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 477.00 | 311 964.00 | 58 512.00 | 370 477.00 |