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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 792.00 | 152 449.00 | 90 343.00 | 242 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 844 131.00 | 3 865 038.00 | 80 979 093.00 | 84 844 131.00 |
BZ Autres créances | 99 195 184.00 | | 99 195 184.00 | 99 195 184.00 |
CF Disponibilités | 2 630 899.00 | | 2 630 899.00 | 2 630 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 670 214.00 | 3 865 038.00 | 182 805 176.00 | 186 670 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 913 006.00 | 4 017 487.00 | 182 895 519.00 | 186 913 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 822 270.00 | 72 822 270.00 | | 72 822 270.00 |
DG Autres réserves | 44 620 609.00 | 15 277 637.00 | | 44 620 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395 921.00 | 29 342 972.00 | | 5 395 921.00 |
DL TOTAL (I) | 122 838 800.00 | 117 442 878.00 | | 122 838 800.00 |
DP Provisions pour risques | 5 193 167.00 | 5 240 845.00 | | 5 193 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 193 167.00 | 5 240 845.00 | | 5 193 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 093.00 | 1 162 321.00 | | 1 171 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 123 726.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 513 873.00 | 39 020 201.00 | | 20 513 873.00 |
EA Autres dettes | 32 913 731.00 | 17 327 791.00 | | 32 913 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 855.00 | 774 406.00 | | 264 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 863 552.00 | 58 408 445.00 | | 54 863 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 895 519.00 | 181 092 168.00 | | 182 895 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 162 043.00 | | 75 162 043.00 | 75 162 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 162 043.00 | | 75 162 043.00 | 75 162 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 722 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 249 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 497 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 310 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 396 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 091 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 091 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 61 786.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 279 320.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 27 811 833.00 | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 569 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 707 083.00 | 208 378 943.00 | | 77 707 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 311 162.00 | 179 035 971.00 | | 72 311 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395 921.00 | 29 342 972.00 | | 5 395 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 112.00 | | 15 572.00 | 262 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 892.00 | 242 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 892.00 | 26 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | | 7 873.00 | 53 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 801.00 | | 7 699.00 | 55 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240 845.00 | | 47 678.00 | 5 240 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897 611.00 | 1 977 881.00 | 10 454.00 | 1 897 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897 611.00 | 1 977 881.00 | | 1 897 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138 456.00 | 1 977 881.00 | 58 132.00 | 7 138 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625 104.00 | 58 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 093.00 | 1 171 093.00 | | 1 171 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875 150.00 | 16 875 150.00 | | 16 875 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 855.00 | 264 855.00 | | 264 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 331 879.00 | 81 331 879.00 | | 81 331 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512 252.00 | 3 512 252.00 | | 3 512 252.00 |
VB T. V. A. | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |
VC Groupe et associés | 97 314 722.00 | 97 314 722.00 | | 97 314 722.00 |
VI Groupe et associés | 16 038 581.00 | 16 038 581.00 | | 16 038 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 893.00 | 1 499 893.00 | | 1 499 893.00 |
VP Divers | 177 681.00 | 177 681.00 | | 177 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 219 984.00 | 19 219 984.00 | | 19 219 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 102 815.00 | 184 102 815.00 | | 184 102 815.00 |
VW T.V.A. | 1 293 889.00 | 1 293 889.00 | | 1 293 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 863 552.00 | 54 863 552.00 | | 54 863 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 469.00 | | |