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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 262.00 | 290 334.00 | 928.00 | 291 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049 657.00 | 2 049 657.00 | | 2 049 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 352.00 | 850 768.00 | 306 583.00 | 1 157 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BF Prêts | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 918.00 | 3 190 759.00 | 595 159.00 | 3 785 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 050.00 | 22 982.00 | 3 330 069.00 | 3 353 050.00 |
BZ Autres créances | 5 243 786.00 | | 5 243 786.00 | 5 243 786.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 634 542.00 | | 1 634 542.00 | 1 634 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 378.00 | 22 982.00 | 10 208 396.00 | 10 231 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 297.00 | 3 213 741.00 | 10 803 555.00 | 14 017 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 948.00 | 435 799.00 | | 646 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 288 864.00 | 6.00 | | 12 288 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -81 605.00 | 830 989.00 | | -81 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 798 972.00 | -912 594.00 | | -10 798 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 934.00 | 357 900.00 | | 2 058 934.00 |
DP Provisions pour risques | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 992.00 | 8 838 820.00 | | 2 238 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 396.00 | 951.00 | | 56 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 067.00 | 2 953 733.00 | | 4 250 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 022.00 | 1 491 229.00 | | 1 772 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EA Autres dettes | | 77 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 000.00 | 476 623.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 791.00 | 13 838 639.00 | | 8 575 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 555.00 | 14 196 539.00 | | 10 803 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 238 992.00 | | | 2 238 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 431.00 | | 3 728 431.00 | 3 728 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 431.00 | | 3 728 431.00 | 3 728 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 923 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 830.00 | |
GE Autres charges | | | 569 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 118 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 804 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 839 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 647.00 | 80 983.00 | | 28 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 001 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 647.00 | 11 082 233.00 | | 28 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 70 762.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 70 762.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 230.00 | 11 011 471.00 | | 28 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 884.00 | -2 533.00 | | -11 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 648.00 | 15 878 617.00 | | 4 342 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 620.00 | 16 791 211.00 | | 15 141 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 798 972.00 | -912 594.00 | | -10 798 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 013.00 | | 114 834.00 | 4 068 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 649.00 | 281 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 929.00 | 3 785 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 280.00 | 2 340 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 199.00 | | | 2 678 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 277.00 | | 35 469.00 | 1 128 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 537.00 | | 79 365.00 | 261 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 494.00 | 336 546.00 | 337 280.00 | 3 191 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425 883.00 | 251 388.00 | 337 280.00 | 2 425 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 610.00 | 85 158.00 | | 765 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 131.00 | | 102 149.00 | 125 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 131.00 | | 102 149.00 | 125 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 131.00 | 168 830.00 | 102 149.00 | 125 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 067.00 | 4 250 067.00 | | 4 250 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 837.00 | 946 837.00 | | 946 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UP Prêts | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 595.00 | 3 343 595.00 | | 3 343 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 618 673.00 | 618 673.00 | | 618 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 393 153.00 | 4 393 153.00 | | 4 393 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 238 992.00 | | | 2 238 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 089.00 | 8 587 380.00 | 290 709.00 | 8 878 089.00 |
VW T.V.A. | 522 199.00 | 522 199.00 | | 522 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 395.00 | 6 280 403.00 | | 8 519 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |