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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
AN Terrains | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
AP Constructions | 205 268.00 | 201 054.00 | 4 214.00 | 205 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 424.00 | 2 336 875.00 | 1 000 548.00 | 3 337 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 548.00 | 170 728.00 | 32 820.00 | 203 548.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 334.00 | 2 745 032.00 | 1 070 302.00 | 3 815 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 747.00 | | 265 747.00 | 265 747.00 |
BN En cours de production de biens | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 715.00 | 7 377.00 | 74 338.00 | 81 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 365.00 | | 478 365.00 | 478 365.00 |
BZ Autres créances | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CF Disponibilités | 1 870 730.00 | | 1 870 730.00 | 1 870 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 899.00 | 7 377.00 | 2 994 521.00 | 3 001 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 233.00 | 2 752 409.00 | 4 064 823.00 | 6 817 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 747 331.00 | 361 594.00 | | 747 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 263.00 | 385 737.00 | | 415 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 594.00 | 2 705 331.00 | | 3 120 594.00 |
DP Provisions pour risques | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 450.00 | 597 870.00 | | 598 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 135.00 | 271 515.00 | | 260 135.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 081.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 692.00 | 871 467.00 | | 860 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 823.00 | 3 660 335.00 | | 4 064 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 692.00 | 871 467.00 | | 860 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 345.00 | 3 875 351.00 | 5 029 696.00 | 1 154 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 345.00 | 3 875 351.00 | 5 029 696.00 | 1 154 345.00 |
FM Production stockée | | | -54 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 656.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 462.00 | 4 915.00 | | 7 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | 40 656.00 | | 5 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | 14 021.00 | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 142.00 | 4 860 708.00 | | 5 141 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 879.00 | 4 474 971.00 | | 4 725 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 263.00 | 385 737.00 | | 415 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 979.00 | | 477 355.00 | 3 337 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 223.00 | | 477 355.00 | 3 296 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 376.00 | 556 656.00 | | 2 188 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 373.00 | 1 002.00 | | 35 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 003.00 | 555 654.00 | | 2 153 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 32 623.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 053.00 | | 37 675.00 | 45 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 590.00 | | 37 675.00 | 128 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 450.00 | 598 450.00 | | 598 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 478 365.00 | 478 365.00 | | 478 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VB T. V. A. | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 921.00 | 601 540.00 | 5 381.00 | 606 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 692.00 | 860 692.00 | | 860 692.00 |