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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 408.00 | 152 433.00 | 18 975.00 | 171 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 638.00 | 507 969.00 | 321 669.00 | 829 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 754.00 | 663 283.00 | 421 472.00 | 1 084 754.00 |
BT Marchandises | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BZ Autres créances | 173 114.00 | | 173 114.00 | 173 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 692 225.00 | | 692 225.00 | 692 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 518.00 | | 951 518.00 | 951 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 273.00 | 663 283.00 | 1 372 990.00 | 2 036 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 807 703.00 | 710 182.00 | | 807 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 331.00 | 127 521.00 | | 118 331.00 |
DL TOTAL (I) | 934 834.00 | 846 503.00 | | 934 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 605.00 | 86 670.00 | | 129 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 315.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 477.00 | 122 748.00 | | 82 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 945.00 | 138 197.00 | | 156 945.00 |
EA Autres dettes | 68 260.00 | 60 539.00 | | 68 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 156.00 | 409 469.00 | | 438 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 990.00 | 1 255 972.00 | | 1 372 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 326.00 | | 103 429.00 | 981 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 618.00 | | 103 429.00 | 897 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 000.00 | 47 282.00 | | 616 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 571.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 691.00 | 46 711.00 | | 613 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
VC Groupe et associés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 028.00 | 184 774.00 | 3 254.00 | 188 028.00 |