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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 033.00 | 51 981.00 | 1 052.00 | 53 033.00 |
AH Fonds commercial | 3 033 270.00 | | 3 033 270.00 | 3 033 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 488.00 | | 1 315 488.00 | 1 315 488.00 |
AP Constructions | 126 726.00 | 93 818.00 | 32 908.00 | 126 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 242.00 | 483 924.00 | 206 318.00 | 690 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 445.00 | 629 723.00 | 4 648 722.00 | 5 278 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 051.00 | 206 445.00 | 2 154 606.00 | 2 361 051.00 |
BZ Autres créances | 138 722.00 | | 138 722.00 | 138 722.00 |
CF Disponibilités | 1 374 379.00 | | 1 374 379.00 | 1 374 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 253.00 | 206 445.00 | 3 722 808.00 | 3 929 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 698.00 | 836 168.00 | 8 371 530.00 | 9 207 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 251.00 | 1 598 159.00 | | 1 745 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 352.00 | 806 605.00 | | 758 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 603.00 | 4 054 764.00 | | 4 153 603.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 471.00 | 146 643.00 | | 133 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 471.00 | 153 643.00 | | 140 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 591.00 | 696 302.00 | | 719 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 205.00 | 517 010.00 | | 548 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 170.00 | 1 783 456.00 | | 1 929 170.00 |
EA Autres dettes | 23 739.00 | 11 645.00 | | 23 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 750.00 | 762 398.00 | | 856 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 455.00 | 3 770 811.00 | | 4 077 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 530.00 | 7 979 218.00 | | 8 371 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 652.00 | 3 335 331.00 | | 3 627 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
FG Production vendue services | 9 251 241.00 | 8 600.00 | 9 259 841.00 | 9 251 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 487.00 | 8 600.00 | 9 526 087.00 | 9 517 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 666 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 451.00 | |
GE Autres charges | | | 938 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 5 505.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 149.00 | 29 003.00 | | 63 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 069.00 | 34 508.00 | | 64 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 6 406.00 | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 149.00 | 25 000.00 | | 63 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 828.00 | 31 406.00 | | 69 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | 3 102.00 | | -5 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 341.00 | 148 165.00 | | 146 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 985.00 | 315 863.00 | | 302 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 946.00 | 9 929 775.00 | | 9 730 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 594.00 | 9 123 170.00 | | 8 972 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 352.00 | 806 605.00 | | 758 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 750.00 | | 63 149.00 | 5 090 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 534.00 | | 63 149.00 | 4 271 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 532.00 | | | 759 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 482.00 | 106 241.00 | 629 723.00 | 523 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 423.00 | 558.00 | 51 981.00 | 51 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 059.00 | 105 683.00 | 577 742.00 | 472 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 643.00 | 13 451.00 | 26 623.00 | 153 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 643.00 | 13 451.00 | 26 623.00 | 153 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 451.00 | 26 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 205.00 | 548 205.00 | | 548 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 170.00 | 1 929 170.00 | | 1 929 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 750.00 | 856 750.00 | | 856 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 051.00 | 2 361 051.00 | | 2 361 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 591.00 | 269 788.00 | 397 731.00 | 719 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 687.00 | | | 255 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 559.00 | 2 554 874.00 | 59 685.00 | 2 614 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 455.00 | 3 627 652.00 | 397 731.00 | 4 077 455.00 |