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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 17 455.00 | 13 179.00 | 4 276.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 750.00 | 46 730.00 | 3 020.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 073.00 | 625 911.00 | 419 162.00 | 1 045 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 797.00 | 697 440.00 | 751 358.00 | 1 448 797.00 |
BT Marchandises | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 174.00 | 12 287.00 | 175 887.00 | 188 174.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | 401 886.00 | | 401 886.00 | 401 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 608.00 | 12 287.00 | 671 321.00 | 683 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 405.00 | 709 726.00 | 1 422 679.00 | 2 132 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 397 364.00 | | | 397 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
DL TOTAL (I) | 775 859.00 | | | 775 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 942.00 | | | 299 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 820.00 | | | 646 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 679.00 | | | 1 422 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 768.00 | | | 522 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 805.00 | | 193 893.00 | 1 490 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 901.00 | 1 448 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 901.00 | 1 112 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 286.00 | | 193 893.00 | 1 154 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 063.00 | 193 190.00 | 218 813.00 | 723 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 443.00 | 193 190.00 | 218 813.00 | 711 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | 10 071.00 | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | 10 071.00 | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | 10 071.00 | | 2 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 942.00 | 175 889.00 | 124 052.00 | 299 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 673.00 | | | 171 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 561.00 | | | 167 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 556.00 | 228 672.00 | 5 884.00 | 234 556.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 820.00 | 522 768.00 | 124 052.00 | 646 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
ST Autres comptes | 318 939.00 | | | 318 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
YT Sous‐traitance | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 345.00 | | | 631 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |