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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 496.00 | 172 265.00 | 28 231.00 | 200 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 189.00 | 353 618.00 | 34 572.00 | 388 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 284.00 | 525 883.00 | 544 401.00 | 1 070 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 396.00 | 8 803.00 | 100 593.00 | 109 396.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 009.00 | 8 803.00 | 168 206.00 | 177 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 293.00 | 534 686.00 | 712 607.00 | 1 247 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
DH Report à nouveau | 189 652.00 | 114 146.00 | | 189 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | 75 507.00 | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 323 093.00 | 254 181.00 | | 323 093.00 |
DP Provisions pour risques | 41 705.00 | 21 705.00 | | 41 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 705.00 | 21 705.00 | | 41 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 218.00 | 37 294.00 | | 29 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 367.00 | 135 702.00 | | 67 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 991.00 | 87 020.00 | | 116 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 088.00 | 133 019.00 | | 134 088.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 133.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 809.00 | 404 989.00 | | 347 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 607.00 | 680 874.00 | | 712 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 988.00 | 379 624.00 | | 319 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 147.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 996.00 | | 1 438 996.00 | 1 438 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 996.00 | | 1 438 996.00 | 1 438 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 822.00 | 28 930.00 | | 11 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822.00 | 28 930.00 | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 200.00 | | 1 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | 200.00 | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 480.00 | 28 730.00 | | -9 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 20 866.00 | | 27 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 225.00 | 1 522 832.00 | | 1 516 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 313.00 | 1 447 326.00 | | 1 447 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 912.00 | 75 507.00 | | 68 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 134.00 | | 7 150.00 | 1 063 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 244.00 | | 6 441.00 | 582 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 890.00 | | 708.00 | 33 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 278.00 | 28 605.00 | | 497 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 278.00 | 28 605.00 | | 497 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 705.00 | 20 000.00 | | 21 705.00 |
6T Sur comptes clients | 9 487.00 | | 684.00 | 9 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487.00 | | 684.00 | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 192.00 | 20 000.00 | 684.00 | 31 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
UX Autres créances clients | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 161.00 | 1 340.00 | 27 821.00 | 29 161.00 |
VI Groupe et associés | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 618.00 | 124 228.00 | 34 390.00 | 158 618.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 809.00 | 319 988.00 | 27 821.00 | 347 809.00 |