| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 772.00 | 239 757.00 | 10 015.00 | 249 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 207 145.00 | | 2 207 145.00 | 2 207 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 103.00 | 582 272.00 | 186 831.00 | 769 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 634.00 | 967 613.00 | 189 022.00 | 1 156 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 285.00 | 1 792 645.00 | 2 680 641.00 | 4 473 285.00 |
BP En cours de production de services | 523 264.00 | | 523 264.00 | 523 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 493.00 | 117 807.00 | 1 568 686.00 | 1 686 493.00 |
BZ Autres créances | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CF Disponibilités | 786 698.00 | | 786 698.00 | 786 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 516.00 | 117 807.00 | 3 096 709.00 | 3 214 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 801.00 | 1 910 451.00 | 5 777 350.00 | 7 687 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 300.00 | 748 000.00 | | 763 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 209.00 | 483 561.00 | | 520 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 1 174 608.00 | 1 037 716.00 | | 1 174 608.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 833.00 | 136 893.00 | | 327 833.00 |
DK Provisions réglementées | 430.00 | 236.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 181.00 | 2 521 205.00 | | 2 901 181.00 |
DN Avances conditionnées | | 51 948.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 948.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 059.00 | 1 165 969.00 | | 1 430 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 047.00 | 127 360.00 | | 200 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 375.00 | 19 550.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 060.00 | 166 391.00 | | 266 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 931.00 | 754 970.00 | | 933 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 31 563.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 197.00 | 78 223.00 | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 169.00 | 2 345 834.00 | | 2 876 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 350.00 | 4 925 244.00 | | 5 777 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 693.00 | | | 2 146 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 866.00 | 7 606.00 | 5 928 473.00 | 5 920 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 866.00 | 7 606.00 | 5 928 473.00 | 5 920 866.00 |
FM Production stockée | | | 29 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 448.00 | 108 835.00 | | 149 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 194.00 | 1 953.00 | | 10 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 194.00 | 2 328.00 | | 10 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 195.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | 2 133.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 196.00 | 5 560 337.00 | | 6 169 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 363.00 | 5 423 445.00 | | 5 841 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 832.00 | 136 892.00 | | 327 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 982.00 | | 354 592.00 | 4 354 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 756.00 | 8 533.00 | 4 473 285.00 | 227 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | 2 456 916.00 | 169 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 756.00 | 8 533.00 | 1 928 740.00 | 58 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 457.00 | | 190 459.00 | 2 435 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 730.00 | | 150 298.00 | 1 845 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 794.00 | | 13 834.00 | 73 794.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 506.00 | 114 671.00 | 8 533.00 | 1 686 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 275.00 | 4 481.00 | | 235 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 230.00 | 110 190.00 | 8 533.00 | 1 451 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | 195.00 | | 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
6T Sur comptes clients | 125 992.00 | 23 615.00 | 31 800.00 | 125 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 992.00 | 23 615.00 | 31 800.00 | 125 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 485.00 | 23 810.00 | 38 057.00 | 132 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 615.00 | 38 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 060.00 | 266 060.00 | | 266 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 493.00 | 1 526 809.00 | 159 683.00 | 1 686 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 059.00 | 277 959.00 | 657 719.00 | 1 000 059.00 |
VI Groupe et associés | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 093.00 | | | 316 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 931.00 | 933 931.00 | | 933 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 884.00 | 1 744 870.00 | 197 015.00 | 1 941 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 794.00 | 2 146 694.00 | 657 719.00 | 2 868 794.00 |