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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 246.00 | 145 756.00 | 151 490.00 | 297 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 734.00 | 157 237.00 | 158 497.00 | 315 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 111.00 | 157 237.00 | 445 874.00 | 603 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 571.00 | 375 399.00 | | 375 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 419.00 | 172.00 | | -82 419.00 |
DL TOTAL (I) | 301 951.00 | 384 371.00 | | 301 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 14 579.00 | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 225.00 | 110 765.00 | | 108 225.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | 240.00 | | 14 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 923.00 | 224 085.00 | | 143 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 874.00 | 608 456.00 | | 445 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 923.00 | 224 085.00 | | 143 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 323.00 | 7 845.00 | | 10 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 380.00 | 1 493 506.00 | | 868 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 799.00 | 1 493 334.00 | | 950 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 419.00 | 172.00 | | -82 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 315 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 308 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 937.00 | | | 309 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 309.00 | 25 428.00 | 1 500.00 | 133 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 019.00 | 25 428.00 | 1 500.00 | 133 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 406.00 | 206 399.00 | 7 007.00 | 213 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |