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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 035.00 | 316.00 | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | 55 096.00 | 480 000.00 | 535 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 507.00 | 17 512.00 | 7 994.00 | 25 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 870.00 | 77 241.00 | 497 630.00 | 574 870.00 |
BT Marchandises | 57 369.00 | 1 723.00 | 55 646.00 | 57 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 730.00 | 1 723.00 | 142 007.00 | 143 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 601.00 | 78 964.00 | 639 637.00 | 718 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 623.00 | 107 933.00 | | 172 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 771.00 | 64 689.00 | | 37 771.00 |
DL TOTAL (I) | 218 780.00 | 181 009.00 | | 218 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 775.00 | 89 275.00 | | 67 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 448.00 | 325 571.00 | | 287 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 24 245.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 15 159.00 | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 857.00 | 454 250.00 | | 420 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 637.00 | 635 259.00 | | 639 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 448.00 | | | 287 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 966.00 | | 1 564.00 | 573 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 574 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 29 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 447.00 | | | 536 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | 1 564.00 | 28 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721.00 | 1 083.00 | 660.00 | 21 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | 1 083.00 | 660.00 | 20 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 247.00 | 1 723.00 | 4 247.00 | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 343.00 | 1 723.00 | 4 247.00 | 59 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 343.00 | 1 723.00 | 4 247.00 | 59 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 775.00 | 21 794.00 | 45 981.00 | 67 775.00 |
VI Groupe et associés | 287 448.00 | 287 448.00 | | 287 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 857.00 | 374 876.00 | 45 981.00 | 420 857.00 |