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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 767.00 | 45 619.00 | 55 148.00 | 100 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 5 434.00 | 2 027.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 236.00 | 51 053.00 | 57 182.00 | 108 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BT Marchandises | 147 765.00 | | 147 765.00 | 147 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
BZ Autres créances | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 330.00 | | 392 330.00 | 392 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 566.00 | 51 053.00 | 449 513.00 | 500 566.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 781.00 | 29 538.00 | | 30 781.00 |
DL TOTAL (I) | 39 581.00 | 38 338.00 | | 39 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 835.00 | 102 147.00 | | 118 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 353.00 | 45 392.00 | | 78 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 969.00 | 133 835.00 | | 163 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 4 334.00 | | 17 178.00 |
EA Autres dettes | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 931.00 | 285 707.00 | | 409 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 513.00 | 324 045.00 | | 449 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 237.00 | 12 297.00 | | 49 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 417.00 | | 470 417.00 | 470 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 417.00 | | 470 417.00 | 470 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 120.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 120.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 4 920.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 418.00 | 487 684.00 | | 470 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 637.00 | 458 146.00 | | 439 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 781.00 | 29 538.00 | | 30 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 340.00 | | 2 896.00 | 105 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 332.00 | | 2 896.00 | 105 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 12 757.00 | | 38 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 12 757.00 | | 38 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UX Autres créances clients | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VB T. V. A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 598.00 | 16 497.00 | 53 101.00 | 69 598.00 |
VI Groupe et associés | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 931.00 | 356 831.00 | 53 101.00 | 409 931.00 |