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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 38 605.00 | 28 205.00 | 10 400.00 | 38 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 148.00 | 376 991.00 | 121 157.00 | 498 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 018.00 | 426 813.00 | 186 204.00 | 613 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 576.00 | 832 009.00 | 746 566.00 | 1 578 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BZ Autres créances | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
CF Disponibilités | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 293.00 | 832 009.00 | 922 283.00 | 1 754 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 2 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 634.00 | | | -42 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | -44 828.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 134 538.00 | 116 665.00 | | 134 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 886.00 | 603 344.00 | | 518 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 345.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 259.00 | 124 953.00 | | 105 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 426.00 | 188 540.00 | | 160 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 745.00 | 920 183.00 | | 787 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 283.00 | 1 036 848.00 | | 922 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 526.00 | 494 346.00 | | 331 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 440.00 | | 56 137.00 | 1 538 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 578 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 149 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 639.00 | | 56 134.00 | 1 109 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 3.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 709.00 | 110 002.00 | 1 701.00 | 723 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 709.00 | 110 002.00 | 1 701.00 | 723 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 055.00 | 23 178.00 | 7 877.00 | 31 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 403.00 | 331 527.00 | 7 877.00 | 339 403.00 |