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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 099.00 | 525.00 | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 80 583.00 | 24 175.00 | 56 408.00 | 80 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 429.00 | 32 849.00 | 5 580.00 | 38 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 215.00 | 85 378.00 | 96 838.00 | 182 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 805.00 | 7 903.00 | 302 902.00 | 310 805.00 |
BZ Autres créances | 828 797.00 | 72 382.00 | 756 416.00 | 828 797.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 114.00 | 80 285.00 | 1 101 829.00 | 1 182 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 329.00 | 165 662.00 | 1 198 667.00 | 1 364 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | 1 150.00 | 101.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DH Report à nouveau | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 781.00 | | | 317 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 282.00 | | | 317 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 793.00 | | | 255 793.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 316.00 | | | 975 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 667.00 | | | 1 198 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 316.00 | | | 975 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 798.00 | | 854 798.00 | 854 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 798.00 | | 854 798.00 | 854 798.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 388.00 | | | 916 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 692.00 | | | 908 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212.00 | 6 341.00 | 1 488.00 | 58 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | 3 816.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 812.00 | 2 525.00 | 1 488.00 | 31 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 282.00 | 317 282.00 | | 317 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 793.00 | 255 793.00 | | 255 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 781.00 | 317 781.00 | | 317 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 161.00 | 1 168 258.00 | 7 903.00 | 1 176 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 489.00 | 1 168 258.00 | 55 231.00 | 1 223 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 980.00 | 971 980.00 | | 971 980.00 |