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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 803 477.00 | 271 591.00 | 15 531 886.00 | 15 803 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 801 218.00 | 271 593.00 | 28 529 625.00 | 28 801 218.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 851 352.00 | 271 593.00 | 28 579 759.00 | 28 851 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 997 741.00 | 2.00 | 12 997 739.00 | 12 997 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 911.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | -29 453.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 854.00 | -10 085.00 | | -1 748 854.00 |
DL TOTAL (I) | -1 708 852.00 | 14 373.00 | | -1 708 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 297.00 | | | 1 230 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 297.00 | | | 1 230 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 268 719.00 | 45 326.00 | | 22 268 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 5 724.00 | | 14 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 775 000.00 | | | 6 775 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 058 314.00 | 51 050.00 | | 29 058 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 579 759.00 | 65 422.00 | | 28 579 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 501 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352.00 | 3 156.00 | | 6 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 206.00 | 62 522.00 | | 1 755 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748 854.00 | -59 366.00 | | -1 748 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 199 277.00 | 2 601 942.00 | | 26 199 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 801 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 801 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 199 277.00 | 2 601 942.00 | | 26 199 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 297.00 | | | 1 230 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 297.00 | | | 1 230 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 775 000.00 | 6 775 000.00 | | 6 775 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 803 477.00 | 5 803 477.00 | | 5 803 477.00 |
VI Groupe et associés | 22 268 719.00 | 22 268 719.00 | | 22 268 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 477.00 | 5 803 477.00 | | 5 803 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 058 314.00 | 29 058 314.00 | | 29 058 314.00 |