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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 654.00 | | 371 654.00 | 371 654.00 |
BZ Autres créances | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 043.00 | | 448 043.00 | 448 043.00 |
CU Autres participations | 371 654.00 | | 371 654.00 | 371 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
DH Report à nouveau | 135 138.00 | 104 027.00 | | 135 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | 31 111.00 | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 254 776.00 | 215 352.00 | | 254 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 362.00 | 183 670.00 | | 190 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 966.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 189.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 267.00 | 185 826.00 | | 193 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 043.00 | 401 177.00 | | 448 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 267.00 | 185 826.00 | | 193 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 189.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 739.00 | 38 300.00 | | 46 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315.00 | 7 189.00 | | 7 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 424.00 | 31 111.00 | | 39 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 654.00 | | | 371 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 654.00 | | | 371 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VI Groupe et associés | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 267.00 | 193 267.00 | | 193 267.00 |