| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084.00 | 4 269.00 | 2 815.00 | 7 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 131 200.00 | | 3 131 200.00 | 3 131 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 228.00 | 4 269.00 | 3 203 959.00 | 3 208 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
BZ Autres créances | 506 556.00 | | 506 556.00 | 506 556.00 |
CF Disponibilités | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 822.00 | | 604 822.00 | 604 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 050.00 | 4 269.00 | 3 808 781.00 | 3 813 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 131 200.00 | | | 3 131 200.00 |
CU Autres participations | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 765.00 | 878 519.00 | | 1 303 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | 425 246.00 | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 924.00 | 1 344 465.00 | | 1 373 924.00 |
DP Provisions pour risques | 565 749.00 | 452 704.00 | | 565 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 749.00 | 452 704.00 | | 565 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 171.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 937.00 | 820 762.00 | | 1 840 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 232.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 197.00 | 166 362.00 | | 27 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 108.00 | 995 527.00 | | 1 869 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 781.00 | 2 792 696.00 | | 3 808 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 108.00 | 995 527.00 | | 1 869 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 165 189.00 | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 956.00 | 854 700.00 | | 666 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 497.00 | 429 454.00 | | 637 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 459.00 | 425 246.00 | | 29 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 996.00 | | 2 287 196.00 | 1 253 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 189.00 | 776.00 | 3 201 144.00 | 332 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 189.00 | 776.00 | 3 208 228.00 | 332 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | | 3 315.00 | 3 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 228.00 | | 2 283 881.00 | 1 250 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769.00 | 500.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 500.00 | | 3 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 704.00 | 565 749.00 | 452 704.00 | 452 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 704.00 | 565 749.00 | 452 704.00 | 452 704.00 |
UG ‐ Financières | | 565 749.00 | 452 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 131 200.00 | 3 131 200.00 | | 3 131 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 944.00 | 1 805 944.00 | | 1 805 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 994.00 | 499 994.00 | | 499 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 988.00 | 3 726 988.00 | | 3 726 988.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 108.00 | 1 869 108.00 | | 1 869 108.00 |