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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AH Fonds commercial | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | 6 177.00 | 5 399.00 | 11 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 007.00 | 12 998.00 | 5 009.00 | 18 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 523.00 | 65 873.00 | 38 650.00 | 104 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 232.00 | 93 239.00 | 67 993.00 | 161 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BN En cours de production de biens | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 810.00 | 49 731.00 | 419 079.00 | 468 810.00 |
BZ Autres créances | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
CF Disponibilités | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 936.00 | 49 731.00 | 783 204.00 | 832 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 168.00 | 142 971.00 | 851 197.00 | 994 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
DH Report à nouveau | -39 514.00 | | | -39 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 609.00 | -39 514.00 | | 81 609.00 |
DL TOTAL (I) | 438 427.00 | 356 818.00 | | 438 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 407.00 | 40 458.00 | | 29 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 473.00 | 140 144.00 | | 160 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 474.00 | 2 943.00 | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 913.00 | 241 035.00 | | 87 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 734.00 | 77 554.00 | | 96 734.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 21 073.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 770.00 | 523 207.00 | | 412 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 197.00 | 880 025.00 | | 851 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 768.00 | 520 264.00 | | 366 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 361.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 886.00 | | 13 142.00 | 163 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 161 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 38 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 545.00 | 122 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | | 13 142.00 | 123 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 340.00 | 28 695.00 | 15 796.00 | 80 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | | 1 250.00 | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 723.00 | 28 695.00 | 14 546.00 | 64 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 722.00 | | 14 991.00 | 64 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 722.00 | | 14 991.00 | 64 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 722.00 | | 14 991.00 | 64 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 420 706.00 | 420 706.00 | | 420 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VB T. V. A. | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 926.00 | 11 398.00 | 17 528.00 | 28 926.00 |
VI Groupe et associés | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 732.00 | 155 732.00 | | 155 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 281.00 | 689 281.00 | | 689 281.00 |
VW T.V.A. | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 296.00 | 366 768.00 | 17 528.00 | 384 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |