| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 994 710.00 | | 994 710.00 | 994 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 259.00 | 2 227.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 2 586.00 | 4 005.00 | 6 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 396.00 | 2 995.00 | 1 019 401.00 | 1 022 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 123 071.00 | | 123 071.00 | 123 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 207 340.00 | | 207 340.00 | 207 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 635.00 | | 390 635.00 | 390 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 031.00 | 2 995.00 | 1 410 035.00 | 1 413 031.00 |
CU Autres participations | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DL TOTAL (I) | 770 402.00 | | | 770 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 386.00 | | | 447 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 634.00 | | | 639 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 035.00 | | | 1 410 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 424.00 | | | 581 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 461.00 | | 7 935.00 | 1 014 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 360.00 | | | 1 007 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 7 771.00 | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | 164.00 | 5 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 1 539.00 | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 539.00 | | 1 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 737.00 | 21 527.00 | 58 210.00 | 79 737.00 |
VI Groupe et associés | 447 386.00 | 447 386.00 | | 447 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 227.00 | 59 849.00 | 378.00 | 60 227.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 634.00 | 581 424.00 | 58 210.00 | 639 634.00 |