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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 235.00 | 196.00 | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 440.00 | 32 616.00 | 19 824.00 | 52 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 20 555.00 | 4 832.00 | 25 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 289.00 | 54 406.00 | 36 883.00 | 91 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | 140.00 | 4 700.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 475.00 | 140.00 | 62 335.00 | 62 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 764.00 | 54 546.00 | 99 217.00 | 153 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 339.00 | 61 641.00 | | 64 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 2 698.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 71 652.00 | 69 839.00 | | 71 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 663.00 | 16 946.00 | | 11 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 22 596.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 1 857.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 3 979.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 566.00 | 45 377.00 | | 27 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 217.00 | 115 216.00 | | 99 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 566.00 | 33 734.00 | | 27 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 842.00 | | 6 408.00 | 85 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 91 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 77 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 268.00 | | 6 408.00 | 72 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 380.00 | 6 442.00 | 415.00 | 48 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 280.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 425.00 | 6 162.00 | 415.00 | 47 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 643.00 | 5 335.00 | 6 308.00 | 11 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327.00 | 5 187.00 | 140.00 | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 566.00 | 21 258.00 | 6 308.00 | 27 566.00 |